صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲۹۶,۷۴۱	۲۴.۱۳ %	۸۵۲,۷۳۳	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۷۵	۴.۴۵ %	۱۱,۹۸۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۲۸۵,۱۲۶	۲۳.۶۱ %	۸۴۲,۶۸۹	۶۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۵۴,۴۴۶	۴.۵۱ %	۱۲,۱۸۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۲۷۷,۸۸۰	۲۳.۶۷ %	۸۱۶,۴۳۴	۶۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۵۴,۲۲۴	۴.۶۲ %	۱۲,۰۵۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۲۷۷,۸۸۰	۲۳.۶۷ %	۸۱۶,۴۳۴	۶۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۵۳,۵۵۸	۴.۵۶ %	۱۲,۶۹۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۷۸,۰۳۷	۲۳.۶۹ %	۸۱۶,۴۳۴	۶۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۵۳,۲۸۳	۴.۵۴ %	۱۲,۶۶۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۲۷۳,۰۵۲	۲۴.۱۳ %	۷۷۹,۳۱۳	۶۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۹۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۵۳,۲۸۸	۴.۷۱ %	۱۲,۶۴۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۷۰,۹۵۱	۲۳.۵۲ %	۷۷۵,۷۹۹	۶۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۹۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۹,۲۹۰	۶.۸۸ %	۱۲,۶۱۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۲۶۴,۳۶۲	۲۳.۴۷ %	۷۵۵,۶۹۷	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۸۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۷۹,۹۰۳	۷.۰۹ %	۱۲,۹۴۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۲۶۴,۷۱۹	۲۳.۲۵ %	۷۶۸,۹۰۷	۶۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۷۸,۹۱۲	۶.۹۳ %	۱۲,۸۹۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۲۷۱,۳۲۹	۲۳.۵۳ %	۷۷۵,۶۲۵	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸,۹۱۲	۶.۸۴ %	۱۴,۰۵۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...568 »