48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۷۷,۲۴۲	۴۵.۱ %	۷۷,۴۱۶	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۷,۰۲۰	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۷۷,۲۴۲	۴۵.۱ %	۷۷,۴۱۶	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۷,۰۱۸	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۷۷,۸۰۷	۴۵.۳ %	۷۷,۳۵۳	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۷,۰۱۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۷۶,۵۷۳	۴۵.۷۴ %	۷۴,۱۶۵	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۰	۵.۷ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۰۷ %	۷,۰۱۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۷۶,۵۰۶	۴۵.۹۱ %	۷۳,۷۸۶	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۳	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۰۷ %	۶,۶۸۵	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۷۷,۶۱۳	۴۶.۱۹ %	۷۴,۱۴۷	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۱ %	۶,۶۸۴	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۷۷,۰۹۹	۴۵.۹۷ %	۷۳,۵۰۷	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۷,۳۵۷	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۷۷,۰۹۹	۴۵.۹۷ %	۷۳,۵۰۷	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۷,۳۵۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۷۷,۰۹۹	۴۵.۹۷ %	۷۳,۵۰۷	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۷,۳۵۲	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۷۷,۰۹۹	۴۵.۹۸ %	۷۳,۵۰۷	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۷,۳۵۰	۴.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...563 »