48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۸۸,۰۲۹	۴۷.۴۷ %	۶۷,۱۴۲	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰	۰.۸ %	۶,۰۶۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۸۷,۷۴۱	۴۷.۹۱ %	۶۶,۱۲۳	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۴	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۶,۵۷۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۸۷,۶۱۷	۴۸.۰۱ %	۶۴,۴۸۷	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۵۸	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۶۵۶	۰.۳۶ %	۷,۰۶۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۷۸,۹۷۷	۴۳.۰۶ %	۷۳,۱۹۶	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۷	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۲۵۶	۱.۲۳ %	۶,۳۲۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۷۹,۹۸۷	۴۴.۱۹ %	۷۱,۹۶۷	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۱۱	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۰۸ %	۶,۳۲۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۷۹,۷۳۱	۴۵.۵۷ %	۶۵,۶۲۱	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۴	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۸۶	۰.۳۹ %	۶,۳۲۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۷۹,۷۳۱	۴۵.۵۷ %	۶۵,۶۲۱	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۴	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۸۶	۰.۳۹ %	۶,۳۲۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۷۹,۷۳۱	۴۵.۵۷ %	۶۵,۶۲۱	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۴	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۸۶	۰.۳۹ %	۶,۳۲۱	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۷۸,۸۷۴	۴۵.۴۷ %	۶۴,۳۴۳	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۱۹	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۳۱ %	۷,۰۹۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۷۷,۹۳۸	۴۴.۸۳ %	۶۶,۴۲۷	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۶	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۵۴۰	۰.۳۱ %	۶,۳۱۷	۳.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...563 »