48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۷۶,۳۳۸	۴۳.۳۲ %	۸۲,۳۹۱	۴۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۵	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰.۱۳ %	۷,۹۷۴	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۷۵,۰۱۲	۴۲.۸ %	۸۲,۷۷۱	۴۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۱۴ %	۷,۹۷۲	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۷۵,۰۱۲	۴۲.۸ %	۸۲,۷۷۱	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۱۴ %	۷,۹۶۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۷۵,۰۱۲	۴۲.۸ %	۸۲,۷۷۱	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۱۴ %	۷,۹۷۱	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۷۸,۶۰۹	۴۴.۳۳ %	۸۰,۴۹۷	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۸	۵.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۵۹ %	۷,۹۶۹	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۷۸,۹۸۴	۴۴.۰۸ %	۷۷,۳۱۳	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۸۸۵	۲.۱۷ %	۹,۷۶۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۷۷,۷۴۹	۴۴.۵ %	۷۶,۸۷۰	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۴	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹	۱.۴ %	۸,۴۴۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۷۵,۹۱۶	۴۳.۶۹ %	۷۷,۷۷۹	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۹۶۲	۰.۵۵ %	۹,۹۲۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۷۳,۸۰۰	۴۳.۶۲ %	۷۵,۴۴۳	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۵ %	۱۰,۶۷۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۷۳,۸۰۰	۴۳.۶۲ %	۷۵,۴۴۳	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۵ %	۱۰,۶۷۰	۶.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...563 »