صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۷۲,۶۲۸ ۴۵.۴۲ % ۷۰,۹۴۹ ۴۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۴۶۱ ۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۲ ۰.۰۱ % ۶,۸۵۳ ۴.۲۹ % ۰ ۰ %
۲۰۹۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۷۲,۶۲۸ ۴۵.۴۲ % ۷۰,۹۴۹ ۴۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۴۶۱ ۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۲ ۰.۰۱ % ۶,۸۵۱ ۴.۲۸ % ۰ ۰ %
۲۰۹۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۷۲,۶۲۸ ۴۵.۴۲ % ۷۰,۹۴۹ ۴۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۴۶۱ ۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۲ ۰.۰۱ % ۶,۸۴۸ ۴.۲۸ % ۰ ۰ %
۲۰۹۴ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۷۴,۲۵۴ ۴۵.۵۹ % ۷۲,۳۰۹ ۴۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۴۵۲ ۵.۸ % ۰ ۰ % ۱۲ ۰.۰۱ % ۶,۸۴۶ ۴.۲ % ۰ ۰ %
۲۰۹۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۷۲,۷۶۶ ۴۵.۱۳ % ۷۲,۱۴۷ ۴۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۴۵۷ ۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۲ ۰.۰۱ % ۶,۸۴۴ ۴.۲۵ % ۰ ۰ %
۲۰۹۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۷۳,۰۵۵ ۴۵.۰۶ % ۷۲,۷۱۳ ۴۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۴۸۴ ۵.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۹ ۰.۰۱ % ۶,۸۴۲ ۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۲۰۹۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۷۵,۷۷۱ ۴۵.۰۴ % ۷۵,۶۰۳ ۴۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۴۷۲ ۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۵۹ ۰.۳۳ % ۶,۸۴۰ ۴.۰۷ % ۰ ۰ %
۲۰۹۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۷۵,۷۷۱ ۴۵.۰۴ % ۷۵,۶۰۳ ۴۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۴۷۲ ۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۵۹ ۰.۳۳ % ۶,۸۳۸ ۴.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۰۹۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۷۵,۷۷۱ ۴۵.۰۴ % ۷۵,۶۰۳ ۴۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۴۷۲ ۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۵۹ ۰.۳۳ % ۶,۸۳۵ ۴.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۷۵,۷۷۱ ۴۵.۰۴ % ۷۵,۶۰۳ ۴۴.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۴۷۲ ۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۵۹ ۰.۳۳ % ۶,۸۳۳ ۴.۰۶ % ۰ ۰ %