48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۹۶,۳۳۴	۴۶.۱۲ %	۸۴,۷۸۲	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۷۹	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۴	۰.۸۸ %	۸,۱۳۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۹۶,۴۲۸	۴۶.۷۳ %	۸۶,۳۷۲	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۱ %	۵,۵۶۸	۲.۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۹۷,۳۳۴	۴۶.۳۶ %	۸۵,۴۴۹	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۹	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۷ %	۵,۵۶۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹۵,۵۸۴	۴۵.۷۶ %	۸۶,۱۷۰	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۲	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۰۵ %	۵,۵۶۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۹۶,۹۵۷	۴۶.۲۱ %	۸۵,۳۶۱	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۴ %	۵,۵۶۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۹۶,۹۵۷	۴۶.۲۱ %	۸۵,۳۶۱	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۴ %	۵,۵۶۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۹۶,۹۵۷	۴۶.۲۱ %	۸۵,۳۶۱	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۴ %	۵,۵۶۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۹۶,۷۲۸	۴۶.۰۸ %	۸۵,۷۷۲	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۹۴	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۲۱ %	۵,۵۶۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۹۵,۸۲۲	۴۵.۷۴ %	۸۶,۲۶۵	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۴	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۲۱ %	۵,۵۶۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۹۴,۰۸۳	۴۵.۸۲ %	۸۳,۸۷۱	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۷	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۴۲۱	۰.۲۱ %	۵,۵۶۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...563 »