48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۹۱,۷۶۵	۴۴.۸ %	۸۵,۷۰۲	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۵۹	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۴۲۱	۰.۲۱ %	۵,۵۶۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۹۰,۴۹۷	۴۵.۰۶ %	۸۱,۳۴۰	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۳۲ %	۵,۵۶۲	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۹۰,۴۹۷	۴۵.۰۶ %	۸۱,۳۴۰	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۳۲ %	۵,۵۶۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۹۰,۴۹۷	۴۵.۰۶ %	۸۱,۳۴۰	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۳۲ %	۵,۵۵۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۹۰,۷۹۴	۴۵.۰۲ %	۸۰,۹۲۳	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۵۶	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۸۱ %	۵,۵۵۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۹۰,۳۹۳	۴۶.۲۱ %	۷۵,۸۱۱	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۵	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۳۵ %	۶,۰۰۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۹۲,۰۴۷	۴۶.۸۴ %	۷۴,۳۱۰	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۵	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹	۰.۷۴ %	۶,۰۰۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۸۹,۲۸۵	۴۶.۹۹ %	۷۱,۰۴۹	۳۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۸	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۹۴۹	۰.۵ %	۶,۰۰۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۸۸,۰۲۹	۴۷.۴۴ %	۶۷,۱۴۲	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۰.۸۶ %	۶,۰۷۳	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۸۸,۰۲۹	۴۷.۴۴ %	۶۷,۱۴۲	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۰.۸۶ %	۶,۰۷۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...563 »