48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۶۴۳,۳۸۵	۵۳.۹۵ %	۵۳۶,۵۶۳	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۷	۰.۶۱ %	۵,۲۸۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۶۳۱,۴۶۳	۵۳.۸۲ %	۵۲۸,۹۳۶	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۵	۰.۶۴ %	۵,۲۸۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۶۲۵,۴۴۸	۵۳.۵۸ %	۵۱۵,۱۷۲	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۵	۱.۸۳ %	۵,۲۸۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۶۱۰,۱۸۹	۵۳.۷۸ %	۵۰۶,۴۹۵	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۴	۱.۱۱ %	۵,۲۸۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۶۱۰,۱۸۹	۵۳.۷۸ %	۵۰۶,۴۹۵	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۴	۱.۱۱ %	۵,۲۷۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۶۱۰,۱۸۹	۵۳.۸۱ %	۵۰۶,۴۹۵	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۴	۱.۰۶ %	۵,۲۷۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۶۰۶,۴۰۴	۵۲.۹۲ %	۵۳۲,۱۶۸	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۷	۰.۱۷ %	۵,۲۷۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۶۲۰,۴۰۵	۵۲.۵۲ %	۵۵۳,۶۳۱	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷	۰.۱۷ %	۵,۲۷۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۶۲۰,۴۰۵	۵۲.۵۲ %	۵۵۳,۶۳۱	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷	۰.۱۷ %	۵,۲۷۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۶۲۰,۴۰۵	۵۲.۵۲ %	۵۵۳,۶۳۱	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷	۰.۱۷ %	۵,۲۷۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...563 »