48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۳۱۴,۰۵۳	۴۶.۷۲ %	۳۴۷,۸۵۶	۵۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۹	۱.۱۲ %	۲,۷۵۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۲۹۳,۵۲۱	۴۶.۷۲ %	۳۱۹,۳۷۰	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۵	۲.۰۱ %	۲,۷۵۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۲۸۸,۵۰۶	۴۷.۹۱ %	۳۰۴,۰۴۶	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۸۸	۱.۱۴ %	۲,۷۵۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۷۵,۷۱۶	۴۷.۷۶ %	۲۹۰,۶۴۱	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۰	۱.۳۸ %	۲,۹۶۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۶۷,۳۹۲	۴۷.۸ %	۲۸۲,۰۹۹	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۳	۱.۲۷ %	۲,۷۶۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۲۵۹,۳۹۵	۴۸.۱۴ %	۲۷۴,۱۵۹	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۹	۰.۴۶ %	۲,۷۶۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۲۵۹,۳۹۵	۴۸.۱۴ %	۲۷۴,۱۵۹	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۹	۰.۴۶ %	۲,۷۶۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۲۵۹,۳۹۵	۴۸.۰۴ %	۲۷۴,۱۵۹	۵۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۰.۶۸ %	۲,۷۶۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۲۵۱,۴۹۲	۴۹.۵۸ %	۲۵۲,۰۹۰	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۱۸ %	۲,۷۶۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۲۴۵,۳۱۳	۴۷.۸۶ %	۲۵۱,۷۶۵	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۰	۲.۴۹ %	۲,۷۶۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...563 »