48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۵۸۴,۸۹۳	۴۹.۵۶ %	۵۷۹,۲۵۵	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۸۶	۱.۱۳ %	۲,۷۰۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۵۷۳,۷۱۶	۴۷.۷۹ %	۵۸۳,۵۸۷	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۳۱	۳.۳۷ %	۲,۷۰۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۵۴۷,۷۸۹	۴۷.۳۱ %	۵۷۸,۱۳۰	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۹۶	۲.۵۳ %	۲,۷۱۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۵۲۸,۱۰۷	۴۶.۶۶ %	۵۷۴,۵۴۰	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۱	۲.۳۵ %	۲,۷۱۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۴۹۴,۳۴۸	۴۶.۵۸ %	۵۳۸,۲۰۵	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۷۳	۲.۴۶ %	۲,۷۱۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۴۹۴,۳۴۸	۴۶.۵۸ %	۵۳۸,۲۰۵	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۷۳	۲.۴۶ %	۲,۷۲۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۴۹۴,۳۴۸	۴۶.۵۶ %	۵۳۸,۲۰۵	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۳	۲.۵ %	۲,۷۲۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۴۹۲,۴۴۰	۴۷.۱۱ %	۵۳۶,۲۶۶	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۲	۱.۳۲ %	۲,۷۲۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۴۷۹,۹۰۴	۴۶.۳۷ %	۵۳۱,۸۲۴	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۸	۱.۹۸ %	۲,۷۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۴۸۱,۹۵۸	۴۷.۹۸ %	۴۹۶,۶۹۲	۴۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۱	۲.۳ %	۲,۷۲۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...563 »