48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۹۹۴,۴۷۴	۴۳.۷۴ %	۱,۲۲۴,۵۹۹	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۲۸	۱.۹۶ %	۹,۸۰۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱,۰۱۴,۷۹۶	۴۴.۰۷ %	۱,۲۴۲,۱۸۲	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۲۸	۱.۵۷ %	۹,۷۹۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱,۰۱۴,۷۹۶	۴۴.۰۷ %	۱,۲۴۲,۱۸۲	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۲۸	۱.۵۷ %	۹,۷۹۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱,۰۱۴,۷۹۶	۴۴.۱۲ %	۱,۲۴۲,۱۸۲	۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۲۸	۱.۳۸ %	۱۱,۵۲۸	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱,۰۶۳,۱۵۶	۴۷.۴ %	۱,۱۴۱,۸۶۳	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۹۶	۱.۱۷ %	۱۱,۵۲۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۰۵۹,۹۲۸	۴۷.۶۵ %	۱,۱۲۸,۱۳۱	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۸۴	۱.۱۱ %	۱۱,۵۱۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۰۲۲,۴۶۱	۴۶.۶۶ %	۱,۰۸۵,۹۱۰	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۲۰	۳.۲۶ %	۱۱,۵۱۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۰۰۳,۲۱۱	۴۷.۳۶ %	۱,۰۶۳,۴۰۲	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۵۵	۱.۸۶ %	۱۲,۱۰۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۹۸۹,۱۳۸	۴۶.۶۲ %	۱,۰۴۸,۵۴۱	۴۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۷۳	۳.۳۸ %	۱۲,۱۰۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۹۸۹,۱۳۸	۴۶.۶۲ %	۱,۰۴۸,۵۴۱	۴۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۷۳	۳.۳۸ %	۱۲,۰۹۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...563 »