48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۴۴۳,۵۵۱	۴۶.۷۶ %	۴۷۷,۳۳۴	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۴۶	۲.۶۲ %	۲,۷۴۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۳۹۵,۵۱۷	۴۴.۵۹ %	۴۴۷,۳۶۱	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۰۶	۴.۶۷ %	۲,۷۴۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۳۹۵,۵۱۷	۴۴.۵۹ %	۴۴۷,۳۶۱	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۰۶	۴.۶۷ %	۲,۷۵۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۳۹۵,۵۱۷	۴۶.۱۱ %	۴۴۷,۳۶۱	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۴	۱.۴۱ %	۲,۷۵۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۳۸۳,۱۷۵	۴۵.۸۶ %	۴۳۴,۵۳۱	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۴	۱.۸۱ %	۲,۷۵۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۳۴۰,۲۳۴	۴۳.۶۵ %	۴۲۱,۰۶۲	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۶	۱.۹۸ %	۲,۷۵۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳۳۱,۷۵۴	۴۴.۲۷ %	۳۸۵,۹۴۲	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۵۵	۳.۸۶ %	۲,۷۵۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۳۲۷,۵۵۰	۴۵.۵۸ %	۳۶۵,۰۱۷	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۴	۳.۲۴ %	۲,۷۵۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۳۱۴,۰۵۳	۴۶.۷۵ %	۳۴۷,۸۵۶	۵۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۶	۱.۰۵ %	۲,۷۵۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۳۱۴,۰۵۳	۴۶.۷۵ %	۳۴۷,۸۵۶	۵۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۶	۱.۰۵ %	۲,۷۵۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...563 »