48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۶۲۸,۶۱۴	۵۳.۶۶ %	۵۲۲,۷۱۰	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۷۰	۱.۲۶ %	۵,۲۷۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۶۲۸,۶۱۴	۵۳.۶۶ %	۵۲۲,۷۱۰	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۷۰	۱.۲۶ %	۵,۲۷۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۶۲۸,۶۱۴	۵۳.۷۱ %	۵۲۲,۷۱۰	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۴	۱.۱۸ %	۵,۲۷۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۶۴۰,۲۰۲	۵۴.۵ %	۵۱۲,۸۰۷	۴۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۵۶	۱.۳۹ %	۵,۲۷۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۶۲۱,۹۸۱	۵۴.۲۲ %	۵۰۵,۵۳۵	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۰	۱.۲۵ %	۵,۲۷۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۶۰۰,۶۳۴	۵۴.۱۵ %	۴۹۴,۳۶۲	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۷	۰.۸۱ %	۵,۲۷۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۵۷۷,۸۶۶	۵۰.۱۸ %	۵۶۴,۳۵۰	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۹	۰.۵۹ %	۲,۷۰۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۵۹۳,۲۲۶	۵۰.۶۹ %	۵۶۲,۳۷۶	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۵	۱.۰۲ %	۲,۷۰۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۵۹۳,۲۲۶	۵۰.۶۹ %	۵۶۲,۳۷۶	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۵	۱.۰۲ %	۲,۷۰۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۵۹۳,۲۲۶	۵۰.۷۵ %	۵۶۲,۳۷۶	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۴	۰.۹۱ %	۲,۷۰۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...563 »