48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۸۴۹,۲۵۲	۴۳.۳۵ %	۱,۰۳۶,۳۱۱	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۸۴	۲.۵۸ %	۲۳,۲۱۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۸۴۹,۲۵۲	۴۳.۳۵ %	۱,۰۳۶,۳۱۱	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۸۴	۲.۵۸ %	۲۳,۲۰۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۸۴۹,۲۵۲	۴۳.۳۵ %	۱,۰۳۶,۳۱۱	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۸۴	۲.۵۸ %	۲۳,۱۹۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۸۴۹,۲۵۲	۴۳.۳۵ %	۱,۰۳۶,۳۱۱	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۸۴	۲.۵۸ %	۲۳,۱۸۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۸۴۹,۲۵۲	۴۳.۴۱ %	۱,۰۳۶,۳۱۱	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۷۹	۰.۴۴ %	۶۲,۲۶۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۸۲۳,۵۵۶	۴۳.۲۱ %	۱,۰۶۰,۲۳۹	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۶	۰.۲۴ %	۱۷,۴۶۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۸۱۴,۹۷۱	۴۲.۵۲ %	۱,۰۵۸,۵۵۸	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۴	۱.۳۴ %	۱۷,۴۶۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۸۴۰,۴۱۱	۴۲.۹۹ %	۱,۰۸۵,۸۶۹	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۸۶	۰.۵۷ %	۱۷,۴۵۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۹۱۹,۰۶۸	۴۴.۷۹ %	۱,۱۱۲,۷۰۲	۵۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۴ %	۱۷,۴۴۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۹۳۶,۹۴۴	۴۴.۶۷ %	۱,۱۳۹,۱۷۱	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۰۶ %	۲۰,۱۰۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...563 »