48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۳۸,۰۳۷	۴۱.۳۸ %	۱,۴۲۴,۹۹۴	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۹۵	۱.۱۴ %	۱۶,۸۷۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۰۷۲,۳۴۰	۴۱.۲۸ %	۱,۴۷۳,۷۹۱	۵۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۲۸	۱.۴۱ %	۱۴,۷۱۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۰۶۹,۴۱۲	۴۲.۲۷ %	۱,۴۲۲,۳۹۷	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۰	۰.۹۲ %	۱۴,۷۰۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۹۹۱,۷۰۹	۴۱.۴۸ %	۱,۳۶۴,۳۳۳	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۸۷	۰.۸۳ %	۱۴,۶۹۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱,۰۱۵,۹۴۰	۴۲.۳۹ %	۱,۳۴۹,۴۵۹	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۷	۰.۷ %	۱۴,۶۹۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۰۱۵,۹۴۰	۴۲.۳۹ %	۱,۳۴۹,۴۵۹	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۷	۰.۷ %	۱۴,۶۸۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۱۵,۹۴۰	۴۲.۳۹ %	۱,۳۴۹,۴۵۹	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۱	۰.۷ %	۱۴,۶۷۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱,۰۱۸,۴۷۲	۴۲.۲۹ %	۱,۳۳۶,۹۸۳	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۲۰	۱.۷۹ %	۹,۸۳۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱,۰۱۵,۹۵۹	۴۲.۵۴ %	۱,۳۴۵,۶۰۳	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۳	۰.۷۲ %	۹,۸۱۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱,۰۲۳,۳۰۲	۴۳.۱ %	۱,۲۹۱,۴۲۴	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۶۴	۲.۰۹ %	۹,۸۰۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...563 »