48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۷۷۴,۰۹۶	۴۵.۱ %	۸۹۱,۵۳۸	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷	۰.۰۸ %	۴۹,۱۹۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۷۹۹,۹۸۰	۴۵.۸۱ %	۹۱۳,۳۰۰	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۷	۰.۴۲ %	۲۵,۵۲۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۸۰۲,۷۲۶	۴۵.۵۲ %	۹۲۸,۵۱۹	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۷	۰.۳۹ %	۲۵,۵۰۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۸۴۲,۵۸۶	۴۶.۵۲ %	۹۴۱,۴۴۶	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۴	۰.۲۱ %	۲۳,۳۰۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۸۳۲,۶۵۷	۴۵.۳۹ %	۹۴۹,۴۹۵	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۳	۱.۵۷ %	۲۳,۲۹۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۸۳۱,۸۵۵	۴۵.۲۳ %	۹۸۳,۸۶۹	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۰۱ %	۲۳,۲۸۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۸۳۱,۸۵۵	۴۵.۲۳ %	۹۸۳,۸۶۹	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۰۱ %	۲۳,۲۶۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۸۳۱,۸۵۵	۴۴.۸۳ %	۹۸۳,۸۶۹	۵۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۰	۰.۸۹ %	۲۳,۲۵۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۸۵۴,۴۵۳	۴۳.۷۱ %	۱,۰۱۷,۱۴۹	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۸۴	۱.۶۹ %	۴۹,۹۳۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۸۸۰,۵۵۶	۴۴.۸۷ %	۱,۰۲۸,۳۳۱	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۹۸	۱.۵۵ %	۲۳,۲۳۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...563 »