48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۷۴۷,۶۰۰	۴۹.۹ %	۷۲۰,۱۴۴	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۷	۰.۴۳ %	۲۴,۱۸۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۸۱۰,۴۵۶	۵۳.۸۱ %	۶۷۰,۷۸۶	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۰۳ %	۲۴,۴۳۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۸۱۰,۴۵۶	۵۳.۸۱ %	۶۷۰,۷۸۶	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۰۳ %	۲۴,۴۲۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۸۱۰,۴۵۶	۴۸.۹۱ %	۶۷۰,۷۸۶	۴۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۳۹۵	۹.۱۴ %	۲۴,۴۰۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۷۹۵,۸۴۶	۴۶.۶۹ %	۷۶۸,۲۷۱	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۱	۵.۴۷ %	۴۷,۰۳۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۷۷۷,۴۴۴	۴۵.۶ %	۹۰۴,۸۴۶	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۱ %	۲۰,۹۵۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۷۷۶,۴۱۴	۴۵.۴۷ %	۹۰۷,۵۳۶	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۸	۰.۱۳ %	۲۱,۱۸۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۷۸۳,۱۳۰	۴۵.۰۹ %	۹۳۱,۱۵۱	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۰	۰.۱ %	۲۰,۹۲۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۷۷۴,۰۹۶	۴۵.۱ %	۸۹۱,۵۳۸	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷	۰.۰۸ %	۴۹,۲۱۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۷۷۴,۰۹۶	۴۵.۱ %	۸۹۱,۵۳۸	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷	۰.۰۸ %	۴۹,۲۰۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...563 »