48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۵۱۶,۹۶۸	۳۹.۴۳ %	۵۹۵,۵۵۴	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۶۷	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۲	۱.۱۴ %	۲۱,۱۱۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۵۲۳,۶۶۸	۳۹.۲۷ %	۵۹۳,۸۲۶	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۹۸	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۰۸ %	۵۲,۵۳۰	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۵۷۶,۰۱۷	۴۰.۵ %	۷۱۲,۲۵۳	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۲۹	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۵۷۰	۰.۲۵ %	۲۵,۸۳۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۶۰۳,۷۷۷	۴۰.۴۸ %	۷۷۵,۹۴۵	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۴,۷۷۷	۰.۳۲ %	۲۱,۰۸۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۵۹۹,۱۹۶	۴۰.۰۳ %	۸۰۷,۵۲۳	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۸۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳	۰.۰۸ %	۲۱,۰۷۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۵۹۹,۱۹۶	۴۰.۰۳ %	۸۰۷,۵۲۳	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۸۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳	۰.۰۸ %	۲۱,۰۶۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۵۹۹,۱۹۶	۳۹.۵۶ %	۸۰۷,۵۲۳	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۸۰	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۶	۱.۲۵ %	۲۱,۰۴۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۵۷۸,۷۳۰	۴۰.۶۹ %	۷۱۸,۰۷۳	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۹۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۴۶۶	۰.۲۴ %	۶۵,۲۹۲	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶۳۰,۱۸۵	۴۳.۷۸ %	۶۷۷,۱۰۶	۴۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۶۶۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۰.۳۲ %	۸۹,۷۷۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۶۷۶,۲۸۰	۴۵.۷۸ %	۶۶۳,۶۹۱	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۰	۰.۲۸ %	۱۳۲,۹۹۴	۹ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...563 »