48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱,۰۵۹,۱۵۷	۴۲.۴۴ %	۱,۳۸۸,۶۲۷	۵۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۶۴	۱.۲۲ %	۱۷,۴۳۹	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱,۰۵۹,۱۵۷	۴۲.۴۴ %	۱,۳۸۸,۶۲۷	۵۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۶۴	۱.۲۲ %	۱۷,۴۳۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۰۵۹,۱۵۷	۴۲.۴۵ %	۱,۳۸۸,۶۲۷	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۴	۱.۲ %	۱۷,۴۲۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱,۰۳۶,۸۴۲	۴۱.۷۹ %	۱,۳۷۱,۸۲۸	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۷۳	۲.۲۱ %	۱۷,۴۱۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱,۰۱۵,۹۶۵	۴۰.۶ %	۱,۴۱۹,۰۸۹	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۸۴	۱.۹۹ %	۱۷,۴۰۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱,۰۳۳,۲۴۲	۴۱ %	۱,۴۲۷,۵۰۸	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۲۵	۱.۶۷ %	۱۷,۳۹۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱,۰۳۶,۶۳۶	۳۹.۶۸ %	۱,۵۲۹,۴۶۸	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۳۹	۱.۲۱ %	۱۵,۰۴۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱,۰۴۴,۰۱۹	۴۱.۲۱ %	۱,۴۴۷,۰۴۴	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۹	۱.۰۹ %	۱۵,۰۳۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱,۰۴۴,۰۱۹	۴۱.۲۱ %	۱,۴۴۷,۰۴۴	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۹	۱.۰۹ %	۱۵,۰۲۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱,۰۴۴,۰۱۹	۴۱.۲۶ %	۱,۴۴۷,۰۴۴	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۹	۰.۹۷ %	۱۵,۰۲۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...563 »