صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۳.۳۵ | ۳.۳۵ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۱.۳۴ | ۱.۲۳ | ۱۲,۹۶۵.۱ | ۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۳.۲۴ | ۳.۴۹ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۰ |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۵ | ۰ |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۲۰.۸۲ | ۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰.۹۸ | ۰.۸۴ | ۳,۴۴۲.۶۸ | ۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱.۴۷ | ۱.۲۳ | ۲۰,۲۵۳.۹۲ | ۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰.۵۲ | ۰.۷۹ | ۵۵۳.۴۱ | ۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰.۱ | ۰.۲۹ | ۴۳.۴ | ۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۷) | ۰ |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۰.۱۹ | ۰ | ۱۰۰.۱۵ | ۰ |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | (۱.۸۶) | (۲.۰۵) | (۹۹.۸۹) | (۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | (۰.۶۱) | (۰.۸۴) | (۸۹.۴۱) | (۹۵.۳۲) |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | (۱.۳۲) | (۱.۴۷) | (۹۹.۲۱) | (۹۹.۵۵) |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | (۰.۵) | (۰.۹۳) | (۸۴.۲۳) | (۹۶.۶۹) |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | (۰.۱۳) | (۰.۰۹) | (۳۶.۷۴) | (۲۸.۵۴) |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۹۵) | ۰ |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰.۷۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5