صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰.۴۵ | ۰.۰۶ | ۴۱۶.۶۳ | ۲۵.۳۷ |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰.۴۴ | (۰.۲۸) | ۳۹۹.۱۵ | (۶۴.۱۵) |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | (۰.۹۵) | (۱.۸۷) | (۹۶.۸۹) | (۹۹.۹) |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰.۷۸ | ۰ |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۴۶) | ۰ |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰.۲۸ | ۰.۱۲ | ۱۸۱.۹۲ | ۵۷.۳۵ |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | (۱.۴) | ۰.۳۸ | (۹۹.۴۱) | ۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۲.۴۲ | ۲.۲۵ | ۶۲۶,۰۲۷.۶۹ | ۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۹۱ | ۰ |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | (۰.۴۵) | (۰.۵۱) | (۸۰.۵۱) | (۸۴.۳۵) |
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۹ | ۰ |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۲۹) | ۰ |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | (۰.۳۶) | (۰.۹۷) | (۷۳.۲۷) | (۹۷.۱) |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۱.۱ | ۱.۲۹ | ۵,۲۴۱.۱۲ | ۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۳ | ۰.۷۱ | ۴,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱.۶۳ | ۲.۳۳ | ۳۵,۹۹۴.۳۷ | ۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۱.۱۲ | ۱.۲ | ۵,۶۶۵.۷۳ | ۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۸۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5