صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | (۰.۵۷) | (۰.۵۷) | (۸۷.۶۸) | (۸۷.۷۱) |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰.۵ | ۰.۴۳ | ۵۰۷.۴۶ | ۳۸۳.۸۳ |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | (۱.۹۲) | (۱.۸۴) | (۹۹.۹۱) | (۹۹.۸۹) |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۷۴) | ۰ |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰ |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | (۱.۳۱) | (۰.۸۹) | (۹۹.۱۹) | (۹۶.۱۶) |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱ | ۱.۶۱ | ۳,۷۲۲.۱۸ | ۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰.۶۷ | ۰.۲۶ | ۱,۰۳۶.۷۳ | ۱۶۲.۳۲ |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۲.۶ | ۳.۷۷ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۴.۳۷ | ۴.۹۶ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۶) | ۰ |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۵۶) | ۰ |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | (۰.۲۳) | (۰.۱۷) | (۵۶.۶۶) | (۴۶.۲۹) |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۳.۳۷ | ۴.۰۹ | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۳.۷۲ | ۳.۹۷ | ۶۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰.۶۵ | ۰.۵۶ | ۹۸۲.۹۱ | ۶۷۳.۷۴ |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ | ۱.۲۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5