صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱.۸۴ | ۱.۶۱ | ۷۶,۹۵۹.۲ | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰.۶۷ | ۰.۵۵ | ۱,۰۳۶.۱۹ | ۶۵۲.۴۶ |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۰.۰۲ | (۰.۰۷) | ۷.۹۵ | (۲۳.۰۳) |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۲) | ۰ |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۳ | ۰ |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | (۰.۴۵) | (۰.۶۲) | (۸۰.۸۶) | (۸۹.۷۶) |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | (۰.۱۲) | ۰.۰۹ | (۳۶.۴۵) | ۳۸.۶۸ |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰.۲۵ | ۰.۰۶ | ۱۵۱.۵۹ | ۲۵.۳۸ |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | (۰.۲۵) | (۰.۱۶) | (۶۰.۰۱) | (۴۴.۸۵) |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰.۳۱ | (۰.۰۹) | ۲۱۴.۱۶ | (۲۸.۶۵) |
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۸) | ۰ |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۳ | ۰ |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | (۰.۵) | (۰.۳) | (۸۳.۷۶) | (۶۶.۳۷) |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱.۳۹ | ۱.۵ | ۱۵,۲۱۲.۷۷ | ۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | (۰.۴۵) | (۰.۳۲) | (۸۰.۳۸) | (۶۹.۲۴) |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۳.۳ | ۲.۹ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۱.۸۵ | ۱.۵۴ | ۷۹,۱۶۰.۱۲ | ۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۹) | ۰ |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۲) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5