صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰.۳۹ | (۰.۱۵) | ۳۱۱.۴۷ | (۴۱.۱۷) |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۱.۰۵ | ۱.۵۲ | ۴,۳۷۴.۱ | ۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۱.۶۱ | ۰.۰۵ | ۳۳,۴۳۹.۸۵ | ۲۱.۰۹ |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۱.۷۵ | ۱.۶۷ | ۵۵,۸۹۰.۰۲ | ۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۳.۲۴ | ۳.۱ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۹۶) | ۰ |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۴) | ۰ |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۰.۰۲ | (۰.۱۴) | ۷.۰۶ | (۴۱.۰۳) |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۲.۱۲ | ۱.۸۱ | ۲۱۳,۴۹۲.۸۶ | ۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۰.۴۱ | ۰.۱ | ۳۴۲.۴۱ | ۴۴.۸۷ |
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۶۷) | ۰ |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۷۷) | ۰ |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۹۸) | ۰ |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۶۳) | ۰ |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | (۰.۷۱) | (۰.۰۶) | (۹۲.۶۴) | (۱۸.۵۲) |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۲.۱۱ | ۱.۵۸ | ۲۰۱,۴۶۷.۸۱ | ۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۱.۳۵ | ۰.۶۳ | ۱۳,۳۸۴.۰۸ | ۸۷۲.۲۱ |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰.۸۲ | ۰.۹۴ | ۱,۸۷۸.۹۱ | ۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۳.۱۷ | ۳.۴ | ۸,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5