صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۲.۳۵ | ۱.۷۲ | ۴۸۶,۸۴۰.۱۴ | ۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۳.۹ | ۴.۲ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۵۹) | ۰ |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۶۱) | ۰ |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰.۴۱ | ۰.۵ | ۳۴۰.۸ | ۵۰۸.۶۹ |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۰.۷ | ۰.۷۳ | ۱,۱۶۹.۶۴ | ۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۲۹.۱۸ | ۴۶.۱۷ |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | (۱.۲۳) | (۱.۱) | (۹۸.۹۲) | (۹۸.۲۴) |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۰.۸۲ | ۰.۵۲ | ۱,۸۵۶.۳۳ | ۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۶۱) | ۰ |
| ۸۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۹ | ۰ |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱.۱۲ | ۰.۹۷ | ۵,۶۲۹.۷۸ | ۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۵۹) | ۰ |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۰.۹۵ | ۰.۶۸ | ۳,۰۷۴.۹۹ | ۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۰.۲۲ | ۰.۱۷ | ۱۲۰.۳۴ | ۸۶.۳۸ |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰.۳۱ | ۰.۱۸ | ۲۰۸.۹۵ | ۹۲.۵۲ |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۵۷) | ۰ |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۲۴) | ۰ |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۰.۴۷ | ۰.۳۷ | ۴۵۸.۲۶ | ۲۹۰.۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5