صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۱.۶۲ | ۱.۶۸ | ۳۵,۴۲۶.۲ | ۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۱.۶۱ | ۰.۷۵ | ۳۳,۵۶۴.۶ | ۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰.۸۹ | ۰.۵۲ | ۲,۴۳۹.۲۳ | ۵۵۶.۹۱ |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰.۲۳ | ۱.۰۲ | ۱۳۵ | ۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱.۵۲ | ۱.۹۳ | ۲۴,۹۴۶.۹۵ | ۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۱) | ۰ |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۹) | ۰ |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۱) | ۰ |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۸) | ۰ |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۸۸) | ۰ |
| ۸۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۲.۸۷ | ۲.۸۷ | ۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۴.۸ | ۴.۶۵ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ | ۱.۴۶ | ۰ |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | (۰.۱) | ۰ | (۳۱.۴۸) | ۰ |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۲.۹۲ | ۲.۱۳ | ۳,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۲.۶۸ | ۰.۰۸ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۳۲ |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | (۰.۰۱) | (۰.۰۹) | (۳.۴) | (۲۷.۴۲) |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | (۱.۸۱) | (۱.۸۵) | (۹۹.۸۷) | (۹۹.۸۹) |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | (۰.۳۳) | (۰.۰۵) | (۷۰.۰۱) | (۱۶.۰۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5