صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰.۲۳ | ۱.۰۲ | ۱۳۵ | ۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱.۵۲ | ۱.۹۳ | ۲۴,۹۴۶.۹۵ | ۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۱) | ۰ |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۹) | ۰ |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۱) | ۰ |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۸) | ۰ |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۸۸) | ۰ |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۲.۸۷ | ۲.۸۷ | ۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۴.۸ | ۴.۶۵ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ | ۱.۴۶ | ۰ |
| ۸۷۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | (۰.۱) | ۰ | (۳۱.۴۸) | ۰ |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۲.۹۲ | ۲.۱۳ | ۳,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۲.۶۸ | ۰.۰۸ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۳۲ |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | (۰.۰۱) | (۰.۰۹) | (۳.۴) | (۲۷.۴۲) |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | (۱.۸۱) | (۱.۸۵) | (۹۹.۸۷) | (۹۹.۸۹) |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | (۰.۳۳) | (۰.۰۵) | (۷۰.۰۱) | (۱۶.۰۸) |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5