صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۲۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ | (۰.۴۸) | ۰.۹۹ | (۸۲.۹۱) | ۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۹۲۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ | ۱.۷۹ | ۱.۹۴ | ۶۳,۹۰۳.۱۶ | ۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۹۲۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ | ۲.۷۳ | ۱.۴۸ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۹۲۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۲) | ۰ |
| ۴۹۲۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۲) | ۰ |
| ۴۹۲۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۲) | ۰ |
| ۴۹۲۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۶۴) | ۰ |
| ۴۹۲۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳) | ۰ |
| ۴۹۲۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۷) | ۰ |
| ۴۹۳۰ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ | ۱.۶ | ۱.۴ | ۳۲,۹۴۱.۷ | ۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۹۳۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ | (۱.۰۲) | (۰.۸۹) | (۹۷.۶۱) | (۹۶.۲۴) |
| ۴۹۳۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ | (۰.۷۵) | (۰.۳۸) | (۹۳.۵۴) | (۷۴.۹۶) |
| ۴۹۳۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۹) | ۰ |
| ۴۹۳۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۱) | ۰ |
| ۴۹۳۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ | ۱.۲۳ | ۱.۹۶ | ۸,۷۲۰ | ۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۹۳۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ | (۰.۹) | ۰.۲ | (۹۶.۳۴) | ۱۰۸.۲ |
| ۴۹۳۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ | (۰.۴۱) | ۰.۲۵ | (۷۷.۸۴) | ۱۴۸.۴ |
| ۴۹۳۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ | ۰.۴۵ | ۱.۴۱ | ۴۱۶.۴۴ | ۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۹۳۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ | (۰.۷۶) | (۰.۹۲) | (۹۳.۷۷) | (۹۶.۵۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5