صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۲۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ | ۱.۶۹ | ۰.۹۳ | ۴۴,۶۱۸.۹۵ | ۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۹۲۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ | ۱.۵۳ | ۰.۹۱ | ۲۴,۹۹۵.۳۴ | ۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۹۲۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۷۶ | ۰ |
| ۴۹۲۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰.۷۴ | ۰ |
| ۴۹۲۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | (۰.۳۳) | (۰.۰۵) | (۶۹.۶۷) | (۱۷.۴۶) |
| ۴۹۲۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | (۱.۰۱) | (۰.۵۳) | (۹۷.۵۶) | (۸۵.۴) |
| ۴۹۲۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰.۱ | ۳۶.۲۶ | ۴۵.۰۸ |
| ۴۹۲۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ | (۰.۵۹) | (۰.۲۱) | (۸۸.۴۳) | (۵۳.۹۹) |
| ۴۹۲۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ | ۰.۸۵ | ۱.۰۲ | ۲,۱۱۷.۷۹ | ۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۹۳۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۸۴ | ۰ |
| ۴۹۳۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۸۴ | ۰ |
| ۴۹۳۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ | ۱.۰۵ | ۱.۲۳ | ۴,۴۶۲.۰۲ | ۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۹۳۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۱.۵۴ | ۱.۸۶ | ۲۶,۶۷۱.۰۷ | ۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۹۳۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | ۱.۲۵ | ۱.۶۱ | ۹,۰۷۱.۰۹ | ۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۹۳۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | ۰.۱۸ | ۰.۴۱ | ۹۴.۸۴ | ۳۴۴.۹۷ |
| ۴۹۳۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ | ۰.۶۸ | ۰.۶۷ | ۱,۰۷۱.۷۱ | ۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۹۳۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۸) | ۰ |
| ۴۹۳۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۶) | ۰ |
| ۴۹۳۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | ۲.۰۳ | ۱.۱۳ | ۱۵۲,۲۳۳.۶۹ | ۵,۸۷۴.۶۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5