صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶) | ۰ |
| ۴۰۰۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۱.۲۷ | ۱.۱۲ | ۹,۹۷۱.۸۵ | ۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۰۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۰.۸۲ | ۰.۳۶ | ۱,۸۸۸.۱ | ۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۰۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | (۰.۳۸) | (۳.۴۸) | (۷۵) | (۱۰۰) |
| ۴۰۰۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۱.۷۲ | ۵.۰۷ | ۴۹,۵۵۰.۴۵ | ۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۰۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۳۹) | ۰ |
| ۴۰۰۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۳۸) | ۰ |
| ۴۰۰۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | (۰.۴۳) | (۰.۰۹) | (۷۹.۵) | (۲۸.۹۶) |
| ۴۰۰۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۲.۴۸ | ۰.۹۲ | ۷۷۱,۹۹۵.۴ | ۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۱۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۰.۲۹ | ۰.۰۵ | ۱۸۸.۷۱ | ۱۹.۵۷ |
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | (۲.۲۶) | (۰.۷۹) | (۹۹.۹۸) | (۹۴.۴۳) |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | (۰.۱۶) | (۰.۰۷) | (۴۴.۵۵) | (۲۲.۵۵) |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۸) | ۰ |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۸) | ۰ |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰.۰۳ | ۱۵ | ۱۰.۷۳ |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۱.۵۳ | ۰.۸۸ | ۲۵,۴۹۹.۷۸ | ۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۰.۵۹ | ۰.۷۳ | ۷۴۸.۰۳ | ۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۰.۱۸ | (۰.۰۴) | ۹۶.۱ | (۱۳.۵۷) |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۰.۶۷ | ۰.۴۴ | ۱,۰۶۱.۶۷ | ۳۸۷.۶۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5