صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۲۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | ۰.۸۱ | ۰.۰۳ | ۱,۸۳۴.۲۵ | ۱۳.۵۹ |
| ۳۴۲۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | ۱.۰۷ | ۰.۱۱ | ۴,۷۰۳.۲۹ | ۵۱.۴۸ |
| ۳۴۲۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۰.۳۶ | ۰.۰۸ | ۲۷۷.۲۴ | ۳۴.۸ |
| ۳۴۲۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | (۱.۰۲) | (۰.۲۷) | (۹۷.۵۹) | (۶۳.۱۳) |
| ۳۴۲۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | (۱.۵۹) | (۰.۷۶) | (۹۹.۷۱) | (۹۳.۸۵) |
| ۳۴۲۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ |
| ۳۴۲۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ | ۰.۱۱ | ۰ | ۵۰.۶ | ۰ |
| ۳۴۲۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | (۰.۲۳) | (۰.۷۲) | (۵۶.۳۳) | (۹۲.۸۱) |
| ۳۴۲۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ | (۱.۰۵) | ۰.۰۲ | (۹۷.۹) | ۶.۷۷ |
| ۳۴۳۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | ۰.۳۸ | ۰.۳۳ | ۲۹۳.۷۵ | ۲۲۹.۲۳ |
| ۳۴۳۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | (۰.۲۹) | (۰.۰۱) | (۶۵.۰۱) | (۳.۱۵) |
| ۳۴۳۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | (۰.۷۸) | (۰.۴۳) | (۹۴.۱۹) | (۷۹.۱۹) |
| ۳۴۳۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۵۶) | ۰ |
| ۳۴۳۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ |
| ۳۴۳۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ | ۰.۶۴ | (۰.۲۶) | ۹۱۳.۲۱ | (۶۰.۷۳) |
| ۳۴۳۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۱.۱۲ | (۱.۲۸) | ۵,۸۰۵.۲۸ | (۹۹.۰۹) |
| ۳۴۳۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۱.۲ | ۰.۰۶ | ۷,۷۰۷.۴۶ | ۲۳.۳۲ |
| ۳۴۳۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰.۰۱ | ۷.۳۲ | ۵.۳۹ |
| ۳۴۳۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | (۱.۲۴) | (۰.۲۲) | (۹۸.۹۴) | (۵۵.۴۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5