صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۶۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ | ۰.۴۶ | ۰.۰۹ | ۴۳۵.۳۲ | ۳۹.۱۷ |
| ۳۳۶۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ | ۰.۲۲ | (۰.۰۳) | ۱۲۵.۳۴ | (۱۰) |
| ۳۳۶۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | (۰.۱۴) | (۰.۰۲) | (۳۹.۱۵) | (۵.۸۲) |
| ۳۳۶۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | ۰.۴۳ | ۰ | ۳۸۶.۵۳ | ۰ |
| ۳۳۶۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۸) | ۰ |
| ۳۳۶۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳) | ۰ |
| ۳۳۶۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | (۰.۰۹) | ۰.۲ | (۲۷.۷۶) | ۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۶۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | ۰.۱۵ | ۰.۰۷ | ۷۳.۹۲ | ۲۸.۷ |
| ۳۳۶۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ | (۰.۱) | ۰.۰۱ | (۳۰.۴۲) | ۴.۰۱ |
| ۳۳۷۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ | ۰.۳۳ | ۱.۰۶ | ۲۳۷.۱۵ | ۴,۶۰۲ |
| ۳۳۷۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ | ۰.۵۹ | ۰ | ۷۶۳.۶۸ | ۰ |
| ۳۳۷۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۹) | ۰ |
| ۳۳۷۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷) | ۰ |
| ۳۳۷۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۰.۶۳ | ۰ | ۸۹۴.۰۱ | ۰ |
| ۳۳۷۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۷) | ۰ |
| ۳۳۷۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ | ۰.۳۲ | ۰.۱۴ | ۲۱۷.۵۶ | ۶۶.۰۵ |
| ۳۳۷۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ | ۰.۳۸ | (۰.۳۸) | ۳۰۵.۲۶ | (۷۴.۸۶) |
| ۳۳۷۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ | (۰.۳) | ۰ | (۶۶.۲۷) | ۰ |
| ۳۳۷۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۲) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5