صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۸۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | (۰.۶۲) | (۰.۷۵) | (۸۹.۵۶) | (۹۳.۶۷) |
| ۳۳۸۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | (۰.۳۴) | (۰.۰۹) | (۷۱.۲۷) | (۲۹.۰۵) |
| ۳۳۸۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۱.۰۳ | ۱.۳۱ | ۴,۱۴۷.۳ | ۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۸۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ | ۱.۷۵ | ۰ | ۵۶,۶۱۴.۴۴ | ۰ |
| ۳۳۸۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۵) | ۰ |
| ۳۳۸۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۵) | ۰ |
| ۳۳۸۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | ۲.۵۳ | ۰.۶۸ | ۹۰۴,۵۳۳.۳ | ۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۸۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ | ۱.۷۹ | ۰.۲۵ | ۶۳,۸۸۵.۹۱ | ۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۸۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ | ۲.۰۲ | ۰.۲۵ | ۱۴۵,۲۶۲.۹۲ | ۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۹۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ | ۱.۲۳ | ۰.۳۶ | ۸,۶۱۵.۹۴ | ۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۹۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ | ۲.۰۲ | ۰ | ۱۴۸,۴۰۰.۰۷ | ۰ |
| ۳۳۹۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۶) | ۰ |
| ۳۳۹۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۵) | ۰ |
| ۳۳۹۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | ۱.۶۷ | ۰.۳۱ | ۴۲,۸۰۷.۱۷ | ۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۹۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ | ۱.۸ | ۰.۱۸ | ۶۸,۱۴۹.۲۷ | ۹۴.۹۹ |
| ۳۳۹۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ | ۰.۰۹ | ۰.۱۸ | ۴۱.۰۶ | ۹۱.۴۱ |
| ۳۳۹۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | (۰.۷) | (۰.۱۱) | (۹۲.۳۶) | (۳۳.۲۷) |
| ۳۳۹۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ | ۱.۰۲ | ۰ | ۳,۹۴۶.۵۲ | ۰ |
| ۳۳۹۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۳) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5