صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ | (۱.۱۷) | ۰.۰۵ | (۹۸.۶۵) | ۱۸.۱۵ |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ | (۰.۱۳) | ۰.۳۸ | (۳۷.۸۹) | ۲۹۳.۳ |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ | ۰.۴۸ | ۰.۹ | ۴۷۲.۷ | ۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ | ۰.۴۹ | ۰ | ۵۰۵.۲۷ | ۰ |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۷) | ۰ |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۴.۳۹) | ۰ |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ | ۰.۲۷ | ۰.۲۷ | ۱۶۵.۲۲ | ۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | ۰.۹۵ | ۰.۱۶ | ۳,۰۳۶.۵۳ | ۷۷.۴۷ |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ | (۰.۳۲) | ۰ | (۶۹.۱۵) | ۱.۰۴ |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ | (۰.۷۳) | ۰.۵۹ | (۹۳) | ۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ | ۰.۱۸ | ۰ | ۹۴.۴۵ | ۰ |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲) | ۰ |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲) | ۰ |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ | ۱.۵۸ | ۰.۰۴ | ۳۰,۱۵۹.۳۳ | ۱۴.۳ |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ | ۰.۹۲ | (۰.۱۱) | ۲,۶۹۸.۳۶ | (۳۲.۹۲) |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ | (۰.۸۱) | ۰.۰۷ | (۹۴.۹) | ۲۹.۶۵ |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ | (۰.۸۳) | (۰.۳۸) | (۹۵.۲) | (۷۵.۵۱) |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ | ۲.۲ | ۰ | ۲۷۶,۷۸۲.۱۱ | ۰ |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5