صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۲۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۰.۵۵ | ۰.۸۱ | ۶۵۳.۴ | ۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۲۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | ۰.۶۸ | ۰ | ۱,۰۹۳.۵۲ | ۰ |
| ۳۳۲۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۳۵) | ۰ |
| ۳۳۲۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۱) | ۰ |
| ۳۳۲۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | (۲.۰۹) | (۱.۸۳) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۸۸) |
| ۳۳۲۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ | ۰.۲۱ | ۰.۳ | ۱۱۳.۲۶ | ۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۲۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ | ۰.۶۲ | ۰.۶۳ | ۸۶۴.۴۴ | ۸۷۲.۸ |
| ۳۳۲۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ | ۰.۰۲ | (۰.۶۷) | ۷.۸۹ | (۹۱.۳۹) |
| ۳۳۲۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ | (۰.۴۱) | ۰ | (۷۷.۴۸) | ۰ |
| ۳۳۳۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۳) | ۰ |
| ۳۳۳۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ | ۰.۱۹ | ۰ | ۱۰۱.۴۸ | ۰ |
| ۳۳۳۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۷.۹۵ | ۵.۵ |
| ۳۳۳۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | (۰.۶۲) | (۰.۷۵) | (۸۹.۵۶) | (۹۳.۶۷) |
| ۳۳۳۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | (۰.۳۴) | (۰.۰۹) | (۷۱.۲۷) | (۲۹.۰۵) |
| ۳۳۳۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۱.۰۳ | ۱.۳۱ | ۴,۱۴۷.۳ | ۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۳۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ | ۱.۷۵ | ۰ | ۵۶,۶۱۴.۴۴ | ۰ |
| ۳۳۳۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۵) | ۰ |
| ۳۳۳۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۵) | ۰ |
| ۳۳۳۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | ۲.۵۳ | ۰.۶۸ | ۹۰۴,۵۳۳.۳ | ۱,۰۹۸.۱۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5