صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۰.۸۹ | ۰ | ۲,۴۱۳.۰۶ | ۱.۱۸ |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۶) | ۰ |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۶) | ۰ |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۱.۴۵ | ۰.۶۱ | ۱۸,۸۳۷.۱۲ | ۸۲۷ |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۱.۷۷ | ۰.۱۶ | ۵۹,۸۵۰.۵۸ | ۸۰.۷۶ |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | (۰.۱۵) | ۰.۰۶ | (۴۱.۷۵) | ۲۶.۷ |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۰.۱۲ | ۰.۰۲ | ۵۵.۵۷ | ۷.۳۷ |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | (۰.۳۶) | (۰.۲۳) | (۷۳.۰۸) | (۵۷.۳۲) |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۳) | ۰ |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰ |
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۰.۶۶ | ۰.۶۳ | ۹۹۵.۳۲ | ۸۹۴.۴ |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | (۱.۹۵) | (۰.۷) | (۹۹.۹۳) | (۹۲.۳۸) |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۱.۸۵ | ۱.۳۶ | ۷۹,۰۸۷.۲۲ | ۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۰.۳۳ | ۱.۳۱ | ۲۳۲.۰۷ | ۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۰.۱۶ | (۰.۱۴) | ۷۷.۱۳ | (۴۰.۷) |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۹) | ۰ |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۷۸) | ۰ |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۰.۱۵ | ۰.۲۱ | ۷۲.۳۸ | ۱۱۶.۷ |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | (۳.۶۴) | (۲.۷۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5