صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۲ | ۰ |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۲.۵۶ | ۴.۳۶ | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۱.۸ | ۱.۰۷ | ۶۸,۲۱۱.۴۲ | ۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۳.۰۲ | ۳.۳۵ | ۵,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۱.۲۴ | ۱.۸۷ | ۸,۸۷۹.۹۶ | ۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۱.۵۹ | ۱.۳۹ | ۳۱,۹۳۹.۵۱ | ۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۶) | ۰ |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۰۶ | ۰ |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۱.۱۵ | (۰.۲) | ۶,۳۲۳ | (۵۱.۰۳) |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۱.۲۵ | ۲.۰۲ | ۹,۳۷۵.۷۷ | ۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۰.۶۶ | ۱.۱۸ | ۹۸۸.۹۲ | ۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | (۰.۷۵) | (۱.۷۹) | (۹۳.۵۵) | (۹۹.۸۶) |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۰.۱۷ | (۰.۹۹) | ۸۹.۱ | (۹۷.۳۶) |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۶ | ۰ |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۴) | ۰ |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۰.۶۴ | ۰.۵۲ | ۹۳۴.۰۲ | ۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | (۰.۸۶) | (۲.۵۳) | (۹۵.۸) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۰.۵۴ | ۱.۲۵ | ۶۲۳.۸۶ | ۹,۰۷۹ |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۱.۵۵ | ۱.۶۴ | ۲۷,۳۶۵.۵۳ | ۳۸,۱۱۴.۴۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5