صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۱.۲۵ | ۲.۰۲ | ۹,۳۷۵.۷۷ | ۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۰.۶۶ | ۱.۱۸ | ۹۸۸.۹۲ | ۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | (۰.۷۵) | (۱.۷۹) | (۹۳.۵۵) | (۹۹.۸۶) |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۰.۱۷ | (۰.۹۹) | ۸۹.۱ | (۹۷.۳۶) |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۶ | ۰ |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۴) | ۰ |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۰.۶۴ | ۰.۵۲ | ۹۳۴.۰۲ | ۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | (۰.۸۶) | (۲.۵۳) | (۹۵.۸) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۰.۵۴ | ۱.۲۵ | ۶۲۳.۸۶ | ۹,۰۷۹ |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۱.۵۵ | ۱.۶۴ | ۲۷,۳۶۵.۵۳ | ۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۱.۲۱ | (۰.۴۱) | ۸,۰۵۹.۴۲ | (۷۸.۰۳) |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۹) | ۰ |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۵ | ۰ |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۹) | ۰ |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۰.۵۸ | (۰.۱۲) | ۷۳۶.۹۶ | (۳۵.۱۱) |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۰.۷۵ | ۲.۰۲ | ۱,۴۱۵.۶۱ | ۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۰.۸۷ | ۲.۱۴ | ۲,۲۹۵.۲۶ | ۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۰.۳۹ | ۰.۸۱ | ۳۱۷.۴۷ | ۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | (۶.۵۶) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5