صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۲.۵۷ | ۲.۱۵ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۲.۸ | ۱.۵۳ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | (۰.۶۸) | (۰.۴۲) | (۹۱.۵۸) | (۷۸.۷۱) |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۸) | ۰ |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۷) | ۰ |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | (۱.۷۷) | (۰.۹۶) | (۹۹.۸۵) | (۹۷.۰۱) |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | (۰.۲۶) | (۰.۴۳) | (۶۱.۰۵) | (۷۸.۸۸) |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | (۰.۶۶) | (۰.۰۲) | (۹۱.۰۹) | (۸.۷۲) |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۲.۶۴ | ۱.۷۳ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | (۰.۴۶) | ۰.۳۵ | (۸۱.۳) | ۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۲) | ۰ |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۲) | ۰ |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۱.۱ | ۱.۱۹ | ۵,۳۰۲.۶۶ | ۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | (۰.۴۶) | ۰.۱۵ | (۸۱.۵۷) | ۷۴.۰۳ |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | (۰.۴۶) | ۰.۲ | (۸۱.۶۸) | ۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۱.۲۸ | ۱.۲۹ | ۱۰,۳۵۲.۷ | ۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۰.۲۴ | (۰.۰۴) | ۱۴۱.۶۶ | (۱۴.۱۹) |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۱) | ۰ |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5