صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۲.۳۸ | ۱.۷۶ | ۵۲۷,۹۲۵.۵۲ | ۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۷۸۲.۵۸ | ۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | (۰.۱۱) | ۰.۱۱ | (۳۱.۸۶) | ۴۹.۸۱ |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷) | ۰ |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ | ۰.۱۸ | ۰ |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۲۱.۳۱ | ۶۸.۷۴ |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | (۱.۱۳) | (۱) | (۹۸.۴۲) | (۹۷.۴۶) |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | (۰.۰۸) | (۰.۱۲) | (۲۶.۳۳) | (۳۶.۴۵) |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | (۰.۴۴) | ۰.۰۴ | (۷۹.۹۱) | ۱۷.۴۴ |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | (۰.۸۲) | (۰.۵۶) | (۹۵.۰۴) | (۸۷.۱) |
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷) | ۰ |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰.۲۲ | ۰ |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | (۰.۲۲) | ۰.۳۵ | (۵۴.۹۹) | ۲۶۳.۰۷ |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | (۱.۱۳) | (۱.۲۵) | (۹۸.۴۴) | (۹۸.۹۸) |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۰.۶۸ | ۰.۴۶ | ۱,۰۸۵.۰۷ | ۴۳۳.۴۶ |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۱.۲ | ۱.۰۷ | ۷,۷۰۷.۲۸ | ۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۱.۵۴ | ۳ | ۲۵,۹۴۵.۶۵ | ۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۳ | ۰ |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5