صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۴۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | (۱.۲) | ۰.۰۱ | (۹۸.۷۶) | ۲.۱۵ |
| ۲۵۴۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۰.۱۹ | ۰.۴۳ | ۹۸.۶۲ | ۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۴۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۱.۸ | ۲.۰۳ | ۶۶,۷۵۹.۹۳ | ۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۴۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۰.۵۴ | (۰.۵۵) | ۶۲۵.۳۶ | (۸۶.۸۴) |
| ۲۵۴۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۲.۷۲ | ۱.۷۹ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۴۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۵۳) | ۰ |
| ۲۵۴۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۵۴) | ۰ |
| ۲۵۴۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۰.۷۴ | ۰.۷۱ | ۱,۳۷۰.۲۹ | ۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۴۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۰.۷۵ | ۰.۲۴ | ۱,۴۴۱.۵۴ | ۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۵۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۲.۸۲ | ۳.۱ | ۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۵۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱.۸۷ | ۱.۴۷ | ۸۶,۴۷۷.۸۹ | ۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۵۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۲.۱۵ | ۱.۲۱ | ۲۳۷,۱۶۰.۲۶ | ۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۵۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۲۵۵۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۶.۲ | ۰ |
| ۲۵۵۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | (۱.۹۵) | (۲.۶۲) | (۹۹.۹۲) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | (۱.۶۵) | (۱.۲۵) | (۹۹.۷۷) | (۹۹) |
| ۲۵۵۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۱.۴۷ | ۱.۱۶ | ۲۰,۱۷۴.۸۶ | ۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۵۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | (۱.۰۱) | (۰.۶۸) | (۹۷.۵۴) | (۹۱.۶۵) |
| ۲۵۵۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۱.۹۲ | ۱.۵۱ | ۱۰۳,۶۴۳.۱۴ | ۲۳,۶۶۹.۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5