صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲۷۷,۸۴۵	۲۱.۷۷ %	۸۴۶,۸۸۶	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۸۵	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۱۷۴	۰.۲۵ %	۱۶,۱۹۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۲۹۰,۸۷۷	۲۲.۵۶ %	۸۸۷,۶۵۸	۶۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۳۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵	۰.۶۳ %	۲۶,۲۲۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲۹۳,۸۳۸	۲۲.۶ %	۹۰۷,۷۰۹	۶۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۰۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۸,۱۸۱	۰.۶۳ %	۱۴,۰۸۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲۹۳,۶۹۶	۲۲.۷ %	۸۸۸,۵۴۹	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۷۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۶۸۳	۰.۵۹ %	۲۷,۴۷۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۳۰۸,۶۶۷	۲۳.۳۳ %	۹۱۶,۲۰۶	۶۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۴۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۷,۶۸۳	۰.۵۸ %	۱۴,۰۴۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۳۰۸,۶۶۷	۲۳.۳۳ %	۹۱۶,۲۰۶	۶۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۷,۶۸۳	۰.۵۸ %	۱۴,۰۲۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۳۱۰,۰۸۱	۲۳.۴۲ %	۹۱۶,۲۰۶	۶۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۸۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۵۷ %	۱۴,۰۰۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲۹۸,۱۰۰	۲۲.۸۶ %	۹۰۷,۴۳۹	۶۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۸,۱۸۰	۰.۶۳ %	۱۳,۹۸۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۹۵,۵۵۲	۲۳.۱۹ %	۸۸۰,۶۵۱	۶۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۲۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۲۴۱	۰.۶۵ %	۱۳,۹۶۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۹۰,۵۸۱	۲۳.۲۵ %	۸۶۱,۱۷۱	۶۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۹۹	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۲۴۳	۰.۶۶ %	۱۳,۹۳۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...585 »