صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲۶۲,۰۷۲	۲۰.۷۷ %	۸۱۳,۵۲۷	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۶۱	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۸	۱.۷۲ %	۱۸,۱۹۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲۶۲,۰۷۲	۲۰.۷۷ %	۸۱۳,۵۲۷	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۸۹	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۸	۱.۷۲ %	۱۸,۱۷۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲۶۳,۲۳۸	۲۰.۸۵ %	۸۱۳,۵۲۷	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۱۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۸	۱.۷۲ %	۱۸,۱۵۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۶۲,۶۲۸	۲۰.۸۳ %	۸۱۰,۸۸۸	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۴۵	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۲	۱.۷۲ %	۱۹,۳۹۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۲۶۲,۲۸۹	۲۰.۹ %	۷۹۸,۲۳۱	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۷۳	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۳	۱.۱۲ %	۳۴,۵۳۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲۶۸,۳۱۱	۲۱.۳۴ %	۸۰۵,۰۱۳	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۰۴	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۳	۱.۱۲ %	۳۷,۹۱۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۷۵,۱۹۴	۲۱.۷۱ %	۸۲۹,۵۰۵	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۴۰	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۲	۰.۲۵ %	۲۷,۵۶۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۷۳,۸۸۶	۲۱.۷۵ %	۸۲۳,۰۶۸	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۷۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۱۸۵	۰.۲۵ %	۲۶,۸۴۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۷۳,۸۸۶	۲۱.۷۵ %	۸۲۳,۰۶۸	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۱۳	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۱۸۵	۰.۲۵ %	۲۶,۸۱۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۷۵,۵۲۶	۲۱.۸۶ %	۸۲۳,۰۶۸	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۴۹	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۱۸۵	۰.۲۵ %	۲۶,۷۹۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...585 »