صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۶۲,۳۷۸	۱۵.۱۹ %	۵۴۲,۹۹۸	۵۰.۷۸ %	۹۴,۵۰۶	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۲۴	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۸,۹۵۷	۰.۸۴ %	۴۲,۰۰۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۶۰,۵۷۳	۱۵.۰۶ %	۵۴۲,۵۳۳	۵۰.۸۹ %	۹۳,۸۸۸	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۳۰	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۹۵۹	۰.۸۴ %	۴۱,۸۸۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۵۸,۳۶۵	۱۴.۹۶ %	۵۳۶,۶۳۶	۵۰.۶۹ %	۹۴,۷۹۱	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۳۶	۱۳.۴۳ %	۰	۰ %	۳۳,۹۳۲	۳.۲۱ %	۴۱,۸۵۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۶۱,۲۶۵	۱۵.۱۱ %	۵۳۶,۶۸۸	۵۰.۳ %	۹۲,۲۸۲	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۴۲	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳۵,۶۵۸	۳.۳۴ %	۵۳,۱۸۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۶۴,۵۱۲	۱۵.۳۲ %	۵۴۴,۵۸۰	۵۰.۷۱ %	۸۸,۰۸۹	۸.۲ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۴۸	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۱	۱.۱۸ %	۷۶,۰۵۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۶۴,۵۱۲	۱۵.۳۲ %	۵۴۴,۵۸۰	۵۰.۷۲ %	۸۸,۰۸۹	۸.۲ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۵۵	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۱	۱.۱۸ %	۷۵,۹۸۶	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۶۴,۵۱۲	۱۵.۳۲ %	۵۴۴,۵۸۰	۵۰.۷۳ %	۸۸,۰۸۹	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۶۱	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۱	۱.۱۹ %	۷۵,۹۱۹	۷.۰۷ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۶۸,۰۴۵	۱۵.۵ %	۵۶۱,۴۸۸	۵۱.۸۱ %	۸۷,۷۵۸	۸.۱ %	۰	۰ %	۱۴۱,۶۶۸	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۹,۲۰۱	۰.۸۵ %	۶۹,۷۲۵	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۲۰۸,۹۵۹	۱۸.۳۶ %	۵۹۶,۳۱۷	۵۲.۴۱ %	۸۶,۰۰۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۶۳	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۸,۹۵۱	۰.۷۹ %	۴۹,۵۹۴	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۱۱,۱۵۶	۱۸.۵۲ %	۵۹۸,۴۷۸	۵۲.۴۸ %	۸۴,۵۶۱	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۷۰	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۹۵۱	۰.۷۸ %	۴۹,۲۹۲	۴.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...583 »