صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۸۳,۶۷۰	۱۵ %	۶۵۹,۹۳۳	۵۳.۹ %	۱۰۵,۳۷۱	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۷۱	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۹۳۷	۰.۸۱ %	۴۳,۵۵۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۸۳,۶۷۰	۱۵ %	۶۵۹,۹۳۳	۵۳.۹۱ %	۱۰۵,۳۷۱	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۷۳	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۹۳۷	۰.۸۱ %	۴۳,۴۸۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۸۸,۷۹۳	۱۵.۴۷ %	۶۵۴,۹۱۴	۵۳.۶۵ %	۱۰۸,۵۷۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۷,۷۷۶	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۹,۹۲۰	۰.۸۱ %	۳۶,۷۶۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۸۸,۵۱۹	۱۵.۴۲ %	۶۵۸,۱۷۳	۵۳.۸۵ %	۱۰۷,۴۴۳	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۷۸	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۹۲۰	۰.۸۱ %	۳۶,۶۴۳	۳ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۹۱,۶۸۴	۱۵.۵۵ %	۶۶۳,۱۹۶	۵۳.۸۱ %	۱۰۹,۵۹۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۷,۵۸۱	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۳۰۵	۰.۳۵ %	۴۰,۲۰۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۹۰,۰۲۸	۱۵.۴۸ %	۶۵۶,۹۰۴	۵۳.۵۱ %	۱۰۶,۶۴۲	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۷,۴۸۴	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۰	۰.۸۴ %	۴۰,۳۴۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱۸۴,۵۷۱	۱۵.۲۵ %	۶۴۲,۳۹۳	۵۳.۰۹ %	۱۰۹,۲۴۶	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۸۷	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۵	۰.۸۴ %	۴۰,۳۸۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۸۴,۵۷۱	۱۵.۲۵ %	۶۴۲,۳۹۳	۵۳.۱ %	۱۰۹,۲۴۶	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۹۰	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۵	۰.۸۴ %	۴۰,۳۰۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۸۴,۵۷۱	۱۵.۲۶ %	۶۴۲,۳۹۳	۵۳.۱ %	۱۰۹,۲۴۶	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۹۳	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۵	۰.۸۴ %	۴۰,۲۲۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۲۰۰,۰۲۲	۱۶.۳۶ %	۷۲۰,۹۸۱	۵۸.۹۷ %	۱۰۷,۰۶۱	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۶۸,۵۲۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۵	۰.۸۳ %	۳۹,۸۸۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...583 »