صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱۷۶,۲۰۱	۱۴.۸۷ %	۶۲۶,۱۹۳	۵۲.۸۶ %	۱۰۷,۷۴۶	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۹۹	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۹,۸۵۶	۰.۸۳ %	۴۵,۳۹۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۷۶,۲۰۱	۱۴.۸۸ %	۶۲۶,۱۹۳	۵۲.۸۶ %	۱۰۷,۷۴۶	۹.۱ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۰۳	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۹,۸۵۶	۰.۸۳ %	۴۵,۳۱۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۷۶,۲۰۱	۱۴.۸۸ %	۶۲۶,۱۹۳	۵۲.۸۷ %	۱۰۷,۷۴۶	۹.۱ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۰۸	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۸۵۶	۰.۸۳ %	۴۵,۲۴۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۷۶,۴۱۷	۱۴.۹۵ %	۶۲۸,۸۰۴	۵۳.۲۹ %	۱۰۴,۴۴۷	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴۳,۰۱۳	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۸۵۶	۰.۸۴ %	۴۱,۴۴۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۷۴,۰۴۴	۱۴.۹۵ %	۶۱۷,۹۷۰	۵۳.۰۷ %	۱۰۲,۲۲۰	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۹۱۸	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۹,۸۵۶	۰.۸۵ %	۴۱,۳۵۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۶۹,۱۶۵	۱۴.۷۹ %	۶۰۳,۵۱۵	۵۲.۷۷ %	۱۰۱,۰۴۷	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۲۳	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۹,۸۵۶	۰.۸۶ %	۴۱,۲۵۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۶۴,۴۰۲	۱۵.۱۶ %	۵۴۷,۶۰۲	۵۰.۵ %	۱۰۲,۳۵۸	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۲۹	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۸۵۶	۰.۹۱ %	۴۱,۴۴۷	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۶۱,۲۹۱	۱۵.۱۲ %	۵۳۶,۶۳۷	۵۰.۲۹ %	۹۹,۲۲۶	۹.۳ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۳۴	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۹۵۶	۰.۸۴ %	۴۲,۲۷۹	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۶۱,۲۹۱	۱۵.۱۲ %	۵۳۶,۶۳۷	۵۰.۳ %	۹۹,۲۲۶	۹.۳ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۴۰	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۹۵۶	۰.۸۴ %	۴۲,۱۸۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۶۱,۲۹۱	۱۵.۱۲ %	۵۳۶,۶۳۷	۵۰.۳۱ %	۹۹,۲۲۶	۹.۳ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۴۵	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۹۵۶	۰.۸۴ %	۴۲,۰۸۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...583 »