صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۸۰,۷۴۵	۱۶.۸۴ %	۵۶۶,۱۸۲	۵۲.۷۵ %	۸۶,۱۰۱	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۵۴	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۷,۴۶۵	۰.۷ %	۴۵,۹۶۵	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۷۸,۴۳۴	۱۶.۷۷ %	۵۵۸,۹۰۰	۵۲.۵۳ %	۸۶,۳۹۲	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۶۲	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۷,۵۲۰	۰.۷۱ %	۴۵,۹۰۰	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۱۷۵,۰۵۳	۱۶.۵۷ %	۵۵۴,۰۷۹	۵۲.۴۵ %	۸۷,۱۵۰	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۰	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۷,۰۴۹	۰.۶۷ %	۴۶,۳۰۷	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۷۵,۰۵۳	۱۶.۵۷ %	۵۵۴,۰۷۹	۵۲.۴۶ %	۸۷,۱۵۰	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۷۹	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۰۴۹	۰.۶۷ %	۴۶,۲۴۲	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۷۲,۴۹۸	۱۶.۴۸ %	۵۴۸,۸۲۶	۵۲.۴۲ %	۸۴,۸۶۰	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۸۷	۱۳.۴۳ %	۰	۰ %	۷,۹۷۳	۰.۷۶ %	۴۶,۱۷۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱۷۶,۱۷۸	۱۶.۵ %	۵۷۰,۲۲۱	۵۳.۴ %	۸۰,۸۳۳	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۹۶	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۰.۷۵ %	۴۶,۱۱۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱۷۶,۱۷۸	۱۶.۵ %	۵۷۰,۲۲۱	۵۳.۴۱ %	۸۰,۸۳۳	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۰۵	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۰.۷۵ %	۴۶,۰۴۹	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۷۶,۱۷۸	۱۶.۵ %	۵۷۰,۲۲۱	۵۳.۴۲ %	۸۰,۸۳۳	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۱۴	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۰.۷۵ %	۴۵,۹۸۴	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۷۴,۶۴۳	۱۶.۱۸ %	۵۸۶,۰۶۹	۵۴.۳۱ %	۷۸,۴۴۱	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۹۰	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۰.۷۴ %	۴۵,۹۲۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۷۵,۹۳۲	۱۶.۲۴ %	۵۸۹,۹۰۹	۵۴.۴۴ %	۷۷,۸۲۵	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۹۹	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۷ %	۴۹,۸۴۷	۴.۶ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...583 »