صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱۷۸,۱۱۲	۱۶.۲۷ %	۵۹۹,۶۶۱	۵۴.۷۸ %	۷۷,۱۸۱	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۰۹	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۶ %	۴۹,۷۸۰	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۷۸,۱۱۲	۱۶.۲۷ %	۵۹۹,۶۶۱	۵۴.۷۹ %	۷۷,۱۸۱	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۱۸	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۶ %	۴۹,۷۱۳	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۷۸,۶۷۳	۱۶.۳۲ %	۶۰۰,۵۱۸	۵۴.۸۳ %	۷۶,۵۱۶	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۲۸	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۶ %	۴۹,۶۴۶	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۷۸,۶۷۳	۱۶.۳۲ %	۶۰۰,۵۱۸	۵۴.۸۴ %	۷۶,۵۱۶	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۳۸	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۶ %	۴۹,۵۷۸	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۷۸,۶۷۳	۱۶.۳۲ %	۶۰۰,۵۱۸	۵۴.۸۵ %	۷۶,۵۱۶	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۴۷	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۶ %	۴۹,۵۱۱	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۸۱,۰۵۰	۱۶.۱۴ %	۶۲۶,۴۲۶	۵۵.۸۲ %	۷۵,۶۷۷	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۵۷	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۵ %	۴۹,۴۴۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۸۴,۴۶۶	۱۶.۳۴ %	۶۳۰,۳۳۱	۵۵.۸۳ %	۷۵,۳۷۲	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۶۷	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۵ %	۴۹,۳۷۶	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۸۰,۴۰۳	۱۶.۳۷ %	۶۰۸,۲۳۸	۵۵.۱۸ %	۷۵,۰۵۴	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۷۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۶ %	۴۹,۳۰۹	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۹۵,۷۲۰	۱۷.۸۵ %	۵۸۷,۸۶۳	۵۳.۶۲ %	۷۴,۳۴۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۸	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۶ %	۴۹,۲۴۲	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱۹۵,۶۱۶	۱۸.۳۳ %	۵۵۷,۴۴۷	۵۲.۲۲ %	۷۶,۰۹۴	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۹۸	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۷ %	۴۹,۱۷۶	۴.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...583 »