صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۲۱۶,۳۳۷	۱۷.۱۸ %	۷۴۰,۲۱۳	۵۸.۷۷ %	۱۰۸,۴۳۰	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۶۸,۴۸۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۵	۰.۸ %	۳۹,۸۰۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲۱۵,۰۳۲	۱۷.۳۵ %	۷۲۳,۶۷۵	۵۸.۳۸ %	۱۰۶,۵۳۵	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۶۸,۴۳۶	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۵	۰.۸۲ %	۳۹,۷۳۲	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۲۰۹,۰۱۲	۱۷.۰۹ %	۷۰۸,۰۰۲	۵۷.۸۷ %	۱۰۹,۵۳۴	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۶۸,۳۹۱	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۶۹۷	۱.۰۴ %	۳۹,۶۵۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۲۰۶,۶۴۶	۱۷.۰۴ %	۶۹۸,۶۷۸	۵۷.۵۹ %	۱۱۱,۰۹۹	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۸,۳۴۶	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۶	۰.۹۵ %	۴۰,۶۷۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۲۰۶,۶۴۶	۱۷.۰۴ %	۶۹۸,۶۷۸	۵۷.۶ %	۱۱۱,۰۹۹	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۸,۳۰۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۶	۰.۹۵ %	۴۰,۶۰۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۲۰۶,۶۴۶	۱۷.۰۴ %	۶۹۸,۶۷۸	۵۷.۶۱ %	۱۱۱,۰۹۹	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۸,۲۵۶	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۶	۰.۹۵ %	۴۰,۵۲۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۱۰,۹۵۰	۱۷.۴ %	۶۹۹,۲۷۳	۵۷.۶۹ %	۱۰۵,۸۰۹	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۶۸,۲۱۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۲۱۷	۰.۶۸ %	۴۳,۸۰۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۲۰۹,۵۸۰	۱۷.۴۶ %	۶۹۰,۱۸۸	۵۷.۵ %	۱۰۳,۹۷۱	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۶۸,۱۶۷	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۶,۸۸۵	۰.۵۷ %	۴۵,۶۲۴	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۲۰۶,۲۹۱	۱۷.۳۷ %	۶۷۷,۴۸۵	۵۷.۰۴ %	۱۰۵,۴۴۳	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۶۸,۱۲۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۸,۷۶۸	۰.۷۴ %	۴۵,۵۵۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۸۹,۰۹۸	۱۵.۴۱ %	۶۵۷,۶۲۳	۵۳.۵۸ %	۱۰۷,۰۲۳	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۴۳,۳۹۴	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۷۶۸	۰.۷۱ %	۴۵,۴۷۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...583 »