صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۲۱۰,۸۵۳	۱۶.۷۹ %	۶۰۴,۹۸۹	۴۸.۱۶ %	۸۴,۳۹۳	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۰۳	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۵۹,۱۶۲	۴.۷۱ %	۳۰,۸۶۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۲۰۷,۳۷۵	۱۶.۶۶ %	۵۹۵,۹۵۸	۴۷.۸۷ %	۸۵,۴۹۷	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۷۸	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۵۶,۲۸۹	۴.۵۲ %	۳۴,۱۸۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۲۰۷,۳۷۵	۱۶.۶۶ %	۵۹۵,۹۵۸	۴۷.۸۸ %	۸۵,۴۹۷	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۵۳	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۵۶,۲۸۹	۴.۵۲ %	۳۴,۱۱۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۲۰۷,۳۷۵	۱۶.۷ %	۵۹۴,۷۷۳	۴۷.۹۱ %	۸۵,۴۹۷	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱۸۹,۴۷۲	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۵۶,۲۸۹	۴.۵۳ %	۳۴,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۲۰۶,۹۲۶	۱۶.۷۱ %	۵۹۳,۴۰۸	۴۷.۹۴ %	۸۴,۰۴۲	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸۹,۳۴۷	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۵۶,۲۸۶	۴.۵۵ %	۳۳,۹۷۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۲۰۹,۶۴۷	۱۶.۴۷ %	۶۰۱,۸۷۸	۴۷.۲۷ %	۸۴,۵۶۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱۸۹,۲۲۳	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۷۹,۷۶۸	۶.۲۷ %	۳۴,۰۸۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۲۰۶,۰۸۲	۱۶.۳۳ %	۵۹۵,۲۸۲	۴۷.۱۵ %	۸۴,۰۶۸	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸۹,۰۹۹	۱۴.۹۸ %	۰	۰ %	۷۸,۲۳۱	۶.۲ %	۳۵,۵۵۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۲۰۲,۶۲۹	۱۶.۳۷ %	۵۹۹,۲۱۷	۴۸.۴۲ %	۸۵,۵۵۹	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸۸,۹۷۴	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۵۱,۸۱۰	۴.۱۹ %	۳۵,۴۸۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۲۰۱,۱۸۱	۱۶.۵ %	۵۹۸,۲۷۱	۴۹.۰۷ %	۸۶,۱۷۱	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۸۹	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۵۲,۵۴۱	۴.۳۱ %	۵۹,۶۵۴	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۲۰۱,۱۸۱	۱۶.۵ %	۵۹۸,۲۷۱	۴۹.۰۸ %	۸۶,۱۷۱	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۹۵	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۵۲,۵۴۱	۴.۳۱ %	۵۹,۵۸۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...583 »