صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۸۴۰,۴۱۱	۴۲.۹۹ %	۱,۰۸۵,۸۶۹	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۸۶	۰.۵۷ %	۱۷,۴۵۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۹۱۹,۰۶۸	۴۴.۷۹ %	۱,۱۱۲,۷۰۲	۵۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۴ %	۱۷,۴۴۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۹۳۶,۹۴۴	۴۴.۶۷ %	۱,۱۳۹,۱۷۱	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۰۶ %	۲۰,۱۰۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۹۳۶,۹۴۴	۴۴.۶۷ %	۱,۱۳۹,۱۷۱	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۰۶ %	۲۰,۰۹۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۹۳۶,۹۴۴	۴۴.۶۷ %	۱,۱۳۹,۱۷۱	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۰۶ %	۲۰,۰۸۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۹۷۷,۸۲۴	۴۴.۶۸ %	۱,۱۸۲,۰۵۵	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۹۱	۰.۳۹ %	۲۰,۰۹۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۹۷۱,۱۰۳	۴۴.۳۲ %	۱,۱۸۵,۲۵۶	۵۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹	۰.۰۹ %	۳۲,۸۲۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۹۹۲,۱۸۹	۴۴.۷۱ %	۱,۲۰۴,۶۹۸	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۳	۰.۲۲ %	۱۷,۳۸۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱,۰۳۸,۸۱۱	۴۴.۷۶ %	۱,۲۶۱,۶۹۲	۵۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵	۰.۱۲ %	۱۷,۳۸۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱,۰۵۹,۲۷۰	۴۳.۲۴ %	۱,۳۱۵,۸۸۱	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۴۳	۲.۳۳ %	۱۷,۵۳۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...579 »