صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۵۱۸,۸۷۵	۳۸.۹۲ %	۶۲۹,۲۶۳	۴۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۱۸	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۰.۰۹ %	۲۱,۱۵۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۵۱۸,۸۷۵	۳۸.۹۲ %	۶۲۹,۲۶۳	۴۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۱۸	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۰.۰۹ %	۲۱,۱۳۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۵۱۸,۸۷۵	۳۸.۹۲ %	۶۲۹,۲۶۳	۴۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۱۸	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۰.۰۹ %	۲۱,۱۲۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۵۱۶,۹۶۸	۳۹.۴۳ %	۵۹۵,۵۵۴	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۶۷	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۲	۱.۱۴ %	۲۱,۱۱۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۵۲۳,۶۶۸	۳۹.۲۷ %	۵۹۳,۸۲۶	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۹۸	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۰۸ %	۵۲,۵۳۰	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۵۷۶,۰۱۷	۴۰.۵ %	۷۱۲,۲۵۳	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۲۹	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۵۷۰	۰.۲۵ %	۲۵,۸۳۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۶۰۳,۷۷۷	۴۰.۴۸ %	۷۷۵,۹۴۵	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۴,۷۷۷	۰.۳۲ %	۲۱,۰۸۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۵۹۹,۱۹۶	۴۰.۰۳ %	۸۰۷,۵۲۳	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۸۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳	۰.۰۸ %	۲۱,۰۷۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۵۹۹,۱۹۶	۴۰.۰۳ %	۸۰۷,۵۲۳	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۸۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳	۰.۰۸ %	۲۱,۰۶۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۵۹۹,۱۹۶	۳۹.۵۶ %	۸۰۷,۵۲۳	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۸۰	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۶	۱.۲۵ %	۲۱,۰۴۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...579 »