صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۸۳۱,۸۵۵	۴۴.۸۳ %	۹۸۳,۸۶۹	۵۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۰	۰.۸۹ %	۲۳,۲۵۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۸۵۴,۴۵۳	۴۳.۷۱ %	۱,۰۱۷,۱۴۹	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۸۴	۱.۶۹ %	۴۹,۹۳۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۸۸۰,۵۵۶	۴۴.۸۷ %	۱,۰۲۸,۳۳۱	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۹۸	۱.۵۵ %	۲۳,۲۳۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۸۴۹,۲۵۲	۴۳.۳۵ %	۱,۰۳۶,۳۱۱	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۸۴	۲.۵۸ %	۲۳,۲۱۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۸۴۹,۲۵۲	۴۳.۳۵ %	۱,۰۳۶,۳۱۱	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۸۴	۲.۵۸ %	۲۳,۲۰۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۸۴۹,۲۵۲	۴۳.۳۵ %	۱,۰۳۶,۳۱۱	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۸۴	۲.۵۸ %	۲۳,۱۹۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۸۴۹,۲۵۲	۴۳.۳۵ %	۱,۰۳۶,۳۱۱	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۸۴	۲.۵۸ %	۲۳,۱۸۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۸۴۹,۲۵۲	۴۳.۴۱ %	۱,۰۳۶,۳۱۱	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۷۹	۰.۴۴ %	۶۲,۲۶۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۸۲۳,۵۵۶	۴۳.۲۱ %	۱,۰۶۰,۲۳۹	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۶	۰.۲۴ %	۱۷,۴۶۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۸۱۴,۹۷۱	۴۲.۵۲ %	۱,۰۵۸,۵۵۸	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۴	۱.۳۴ %	۱۷,۴۶۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...579 »